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5月24日鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A凈值下跌1.97%

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日期:2023-05-25 00:24:58    來(lái)源:同花順iNews    


【資料圖】

5月24日,截至收盤,鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A(016891)較前一交易日凈值下跌1.97%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.03,累計(jì)凈值為1.0344。

鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A基金成立于2022年11月11日,最新規(guī)模為3061.53萬(wàn)元,基金經(jīng)理為張羽翔,其在管基金情況如下所示:

張羽翔,現(xiàn)管理15只基金,詳情見(jiàn)下表:

基金名稱基金代碼截止日期周凈值增長(zhǎng)率(%)月凈值增長(zhǎng)率(%)年凈值增長(zhǎng)率(%)
鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A0169522023-05-19------
鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C0169532023-05-19------
鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A5010252023-05-24-0.023.445.49
鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C0103652023-05-24-0.023.435.37
港股科技ETF1597512023-05-240.37-2.19-0.13
鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C0103662023-05-24-0.41-1.233.00
鵬華醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A1606352023-05-24-0.46-1.282.96
香港消費(fèi)5135902023-05-24-0.29-2.140.13
酒ETF5126902023-05-240.35-2.505.42
香港醫(yī)藥5137002023-05-24-0.23-7.0116.70
鵬華酒C0120432023-05-240.25-2.524.63
鵬華酒A1606322023-05-240.20-2.574.90
鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C0168922023-05-240.142.58--
鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A0168912023-05-240.142.60--
中藥ETF1596472023-05-240.212.90--

(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)

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